Αρνητικό παραμένει το κλίμα στην αγορά των ομολόγων, στη σκιά των δυσοίωνων προβλέψεων για νέες αυξήσει του επιτοκίου της ΕΚΤ και παρά την ισχυρή ανάκαμψη που εμφανίζει το ευρώ.

Η αύξηση των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,75% την περασμένη Πέμπτη είναι θετική για το αξιόχρεο των τραπεζών (credit positive), σύμφωνα με ανάλυσή του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s.

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το... ξεφόρτωμα των ομολόγων που έχει η ΕΚΤ στο χαρτοφυλάκιό της.

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προτίθεται να εντείνει την παρακολούθηση των τραπεζών σχετικά με την ετοιμότητά τους να αντιμετωπίσουν ένα πιθανό άλμα επιχειρηματικών χρεοκοπιών και το στέγνωμα της ενεργειακής αγοράς από ρευστότητα.

Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και του πληθωρισμού μέχρι και το 2024.

Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,75% προχώρησε η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται πλέον στο 1,25% από 0,5%.

Στα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος του 2018 ανήλθε η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, εν μέσω μαζικών ρευστοποιήσεων.

Για δύο συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τάξεως των 75 μονάδων βάσης η κάθε μία, κάνει λόγο στέλεχος της Citigroup.

Ο υψηλός πληθωρισμός των τελευταίων μηνών φαίνεται πως έχει θορυβήσει τους Ευρωπαίους που περιμένουν κύμα ανατιμήσεων όχι μόνο για το επόμενο 12μηνο αλλά και σε βάθος τριετίας.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανέθεσε σε πέντε εμπειρογνώμονες να εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με άλλες εποπτικές διαδικασίες.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέτουν ζήτημα αύξηση των επιτοκίων μεγαλύτερη του 0,5%.

Πιέσεις δέχονται σήμερα τα ομόλογα της ευρωζώνης καθώς η δημοσιοποίηση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ κατέδειξε την μεγάλη ανησυχία των κεντρικών τραπεζών για την πορεία του πληθωρισμού.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εμφανίσθηκαν περισσότερο από ποτέ ανήσυχοι για την εμπέδωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στην τελευταία συνεδρίασή τους στις 21 Ιουλίου.

Ο οίκος εξηγεί ότι τα υψηλότερα επιτόκια της ΕΚΤ θα στηρίξουν τα καθαρά περιθώρια τόκων, ενώ το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση των spreads και των τιμών των κρατικών ομολόγων, τα οποία αποτελούν σημαντικό ποσοστό στα χαρτοφυλάκια ορισμένων τραπεζών της Ευρωζώνης.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη πλησιάζει σε διψήφιο επίπεδο και υπάρχει κίνδυνος να παγιωθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τον στόχο 2% της ΕΚΤ, απαιτώντας αυξήσεις των επιτοκίων ακόμη και αν αυτές θα επιβραδύνουν ή συρρικνώσουν την οικονομία της που υποφέρει ήδη από τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι τράπεζες της Ευρωζώνης πρέπει επειγόντως να εντείνουν τις προσπάθειες για τη μέτρηση και διαχείριση του κλιματικού κινδύνου, κλείνοντας τα κενά που υπάρχουν σήμερα αναφορικά με στοιχεία και υιοθετώντας καλές πρακτικές που υπάρχουν ήδη στον κλάδο», δήλωσε ο επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ Αντρέα Ενρία.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν πολύ μετά την προαναγγελία από την ΕΚΤ την περασμένη Πέμπτη μίας σειράς αυξήσεων των επιτοκίων της, ενώ το spread μεταξύ των αποδόσεων των γερμανικών ομολόγων και εκείνων των χωρών του Νότου με υψηλότερο χρέος, ιδιαίτερα της Ιταλίας, εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο δύο και πλέον ετών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πιθανό να δεσμευθεί για τη νομισματική πολιτική όσο το δυνατόν λιγότερο στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς το σοκ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ανέτρεψε τις προσδοκίες της για την πορεία της οικονομίας.

Η Deutsche Boerse, η οποία είναι η διαχειρίστρια του γερμανικού χρηματιστηρίου μετοχών, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις συναλλαγές μίας σειράς μετοχών ρωσικών εταιρειών με άμεση ισχύ. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται η VTB Bank, η Sberban, η Lukoil και η Aeroflot.

«Η ΕΚΤ θα εφαρμόσει τις κυρώσεις που έχουν αποφασίσει η ΕΕ και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να λάβει κάθε ενέργεια που απαιτείται για να εκπληρώσει τις ευθύνες της για τη διασφάλιση της σταθερότητας τιμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ», αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωσή της.